我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了美锦能源(000723)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.6元/股,锁定期6个月,已于2021年1月28日发布《山西美锦能源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年1月28日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-1-28) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-1-28)
兴全沪深300指数(LOF) 282.1428 15,799,996.80 0.30 17,944,282.08 0.34
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-1-26) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-1-26)
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 142.8572 8,000,003.20 0.14 9,085,717.92 0.16
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 53.5714 2,999,998.40 0.16 3,407,141.04 0.18
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 35.7143 2,000,000.80 0.20 2,271,429.48 0.23
兴全优选进取三个月持有混合(FOF) 142.8572 8,000,003.20 0.18 9,085,717.92 0.21
注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)和兴全优选进取三个月持有混合(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年1月26日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年1月30日