我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了高德红外(002414)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为29.67元/股,锁定期6个月,已于2021年4月26日发布《武汉高德红外股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年4月26日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-4-22) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-4-22)
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)
11.2446 3,336,272.82 0.17 3,574,658.34 0.19
兴全优选进取三个月持有混合(FOF) 16.8670 5,004,438.90 0.13 5,362,019.30 0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 14.0558 4,170,355.86 0.07 4,468,338.82 0.08
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年4月22日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年4月28日