根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了掌阅科技股份有限公司(掌阅科技,代码:603533)非公开发行股票的认购。掌阅科技股份有限公司已于2021年2月10日发布了《掌阅科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发稳健优选六个月持有
期混合型证券投资基金
1,428,571 39,999,988.00 0.26% 48,385,699.77 0.31% 6个月
广发均衡优选混合型证券
投资基金
2,142,857 59,999,996.00 0.40% 72,578,566.59 0.48% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年2月19日