0.1302%
为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月16日起，对旗下中加瑞合纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：
一、调整托管费率：
本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。
二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容
为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并根据法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
（一）《基金合同》的修订内容
章节
第一部分前言
第 二 部 分 释
义
第六部分基金
份额的申购与
赎回
第七部分基金
合同当事人及
权利义务
修改前
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》
(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管
理规定》”）和其他有关法律法规。
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银
行保险监督管理委员会
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回，
如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申
请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不
得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
……
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公
告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依照
《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登暂停公告。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：夏英
……
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管
理人的义务包括但不限于：
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报
表、记录和其他相关资料15年以上；
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：郑杨
修改后
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下
简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律
法规。
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监
督管理总局
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回，如基
金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接
受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工
作日，并应当在规定媒介上进行公告。
……
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依照《信
息披露办法》的规定在规定媒介上刊登暂停公告。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：夏远洋
……
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人
的义务包括但不限于：
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料不低于法律法规规定的期限；
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：张为忠
第十五部分基
金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费
率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费付款指令，
基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关
法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
基金管理人向基金托管人发送基金托管费付款指令，基金
托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无
法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规
及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基
金托管人从基金财产中支付。
（二）《托管协议》的修订内容
章节
目录后的双方
信息页
修改前
基金管理人：中加基金管理有限公司
住所：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
法定代表人：夏英
设立日期：2013年3月27日
批准设立机关及批准设立文号：证监许可【2013】247号
组织形式：有限责任公司
注册资本：4.65亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：400-00-95526
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币293.52亿元
经营期限：永久存续
修改后
基金管理人：中加基金管理有限公司
住所：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
法定代表人：夏远洋
设立日期：2013年3月27日
批准设立机关及批准设立文号：证监许可【2013】247号
组织形式：有限责任公司
注册资本：4.65亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：400-00-95526
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋
法定代表人：张为忠
成立日期：1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币293.52亿元
经营期限：永久存续
三、其他需要提示的事项
1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，调低托管费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其他修订事项不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，也对基金份额持有人的利益无实质不利影响，亦无需召开基金份额持有人大会。
2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年10月16日起生效，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年10月15日