1、公告基本信息
基金名称 天弘合益债 券型发起 式证券投资 基金
基金简称 天弘合益
基金主代码 010634
基金运作方 式 契约型开放 式、发起式
基金合同生 效日 2020年11月19日
基金管理人 名称 天弘基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 江苏银行股 份有限公 司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集
证券投 资基金信 息披露管理 办法》等法 律法规以及 《天弘 合 益 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金 合同》、《天弘 合益债券型 发起式证 券投资基金 招募说明 书》
下属分级基 金的基金 简称 天弘合益A 天弘合益C
下属分级基 金的交易 代码 010634 010635
2、基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会注册 的文号 证监许可【2020】2836号
基金募集期 间 2020年11月18日
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所(特殊 普通合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年11月19日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 3
份额级别 天弘合益A 天弘合益C 合计
募集期间净 认购金额 (单位:人民币 元) 5,000,731.58 5,000,000.00 10,000,731.58
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:人 民 币
元) 0.00 0.00 0.00
募 集 份 额 ( 单
位 :份)
有效认购份 额 5,000,731.58 5,000,000.00 10,000,731.58
利息结转的 份额 0.00 0.00 0.00
合计 5,000,731.58 5,000,000.00 10,000,731.58
其中:募集期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本 基金情况
认购的基金 份额(单位 :份) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份 额比例 99.9854% 100.0000% 99.9927%
其他需要说 明的事项 本基金管理 人于 2020年11月18日运用固有 资金认购本 基金,认购 费 用 为1000元 ,并 自 本
基金 基金合同生 效之日起 ,所认购的基 金份额的 持有期限不 低于三年 。
其中:募集期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基 金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单 位 : 份 )
(含利息折 份额) 0.00 0.00 0.00
占基金总份 额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定的 办
理基金备案 手续的条件 是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认
的日期 2020年11月19日
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总
份 额比例 发起份额数 发起份额占 基金总
份 额比例
发起份额承 诺持
有期限
基 金 管 理
人 固 有 资
金
10,000,000.00 99.9927% 10,000,000.00 99.9927% 自合同 生 效 之 日
起不少 于3年
基 金 管 理
人 高 级 管
理人 员
- - - - -
基 金 经 理
等 人员 - - - - -
基 金 管 理
人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 99.9927% 10,000,000.00 99.9927% 自合同 生 效 之 日
起不少 于3年
4、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。
根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币,且持有期限不少于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满三年之日(指自然日),如果本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二○二〇年十一月二十日