1.公告基本信息
基金 名称 万家 互联 互通 核心 资产 量化 策略 混合 型证 券 投资 基金
基金 简称 万家 互联 互通 核心 资产 量化 策略 混合
基金 主代 码 010690
基金 运作 方式 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日 2021年3月25日
基金 管理 人名 称 万家 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 交通 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》、《公开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办
法》、《万 家 互 联 互 通 核 心 资 产 量 化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
《万家 互联 互通 核心 资产 量化 策略 混合 型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
下属 分级 基金 的基 金简 称 万家 互联 互通 核心 资产 量化 策略 混
合A
万家 互联 互通 核心 资产 量化 策略 混
合C
下属 分级 基金 的基 金代 码 010690 010691
2.基金募集情况
基金 募集 申请 获中 国证 监会 注册 的文 号 中国 证券 监督 管理 委员 会
证监 许可[2020] 2910号
基金 募集 期间 自2021年3月10日 至2021年3月23日
验资 机构 名称 立信 会计 师事 务所
募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2021年3月25日
募集 有效 认购 总户 数(单 位:户 ) 7,888
份额 类别
万家 互联 互通 核
心 资产 量化 策略
混合A(010690)
万家 互联 互通 核
心 资产 量化 策略
混合C(010691)
合计
募集 期间 净认 购金 额(单 位:元 ) 149,366,182.66 146,992,607.10 296,358,789.76
认购 资金 在募 集期 间产 生的 利息 (单位 :元) 14,244.02 5,176.71 19,420.73
募集 份额
(单位 :份)
有效 认购 份额 149,366,182.66 146,992,607.10 296,358,789.76
利息 结转 的份 额 14,244.02 5,176.71 19,420.73
合计 149,380,426.68 146,997,783.81 296,378,210.49
其中 :募集 期间 基金
管理 人运 用固 有资 金
认 购 本基 金情 况
认购 的基 金份 额
(单位 :份) 0.00 0.00 0.00
占基 金总 份额 比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他 需要 说明 的事 项 无 无 无
其中 :募集 期间 基金
管理 人的 从业 人员 认
购 本 基金 情况
认购 的基 金份 额
(单位 :份) 78,483.75 503,060.39 581,544.14
占基 金总 份额 比例 0.0525% 0.3422% 0.1962%
募集 期限 届满 基金 是否 符合 法律 法规 规定 的 办理
基金 备案 手续 的条 件 是
向中 国证 监会 办理 基金 备案 手续 获得 书面 确 认的
日期 2021年3月25日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2021年3月26日