华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了常州亚玛顿股份有限公司(证券简称:亚玛顿,代码:002623)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资亚玛顿本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
华夏磐益一年定期开放
混合型证券投资基金 2,890,625 74,000,000.00 3.58% 105,710,156.25 5.12% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年6月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年七月一日