华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了金开新能源股份有限公司(证券简称:金开新能,代码:600821)及广东联泰环保股份有限公司(证券简称:联泰环保,代码:603797)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资金开新能、联泰环保本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 金开新能 17,452,830 73,999,999.20 3.49% 92,499,999.00 4.36% 6个月
联泰环保 11,993,517 73,999,999.89 3.49% 84,074,554.17 3.96% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年7月6日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年七月八日