华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了博迈科海洋工程股份有限公司(证券简称:博迈科,代码:603727)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资博迈科本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 5,027,173 73,999,986.56 3.21% 91,494,548.60 3.97% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年7月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年七月二十四日