基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 07月 20日
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢宏泽一年定开混合
基金主代码 011093
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021年03月09日
报告期末基金份额总额 2,751,451,599.56份
投资目标
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政
策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、
债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类
资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方
面时刻面临着巨大且深刻的变化,本基金采用大
类资产轮动配置模型驱动的投资策略进行基金资
产灵活配置。本基金将资产配置与经济周期结合,
形成大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发
的资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类
资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找
具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资
标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳
定的投资收益。当估值较贵、盈利难预期时,本
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基金投资于股票的比例可降至0;当估值较低、盈
利预期好时,本基金投资于股票的比例封闭期内
可提至100%(开放期内为95%)。
1、大类资产配置策略
本基金基于基金经理及管理人投研团队"自上而
下"的研究方法,通过深入的宏观经济和政策分
析,判断市场利率水平、盈利变化等因素对证券
市场的影响,在控制风险的前提下,合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资
比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。
本基金存续期内,将在每年6月的最后一个工作
日、12月的最后一个工作日根据当日A股参考市盈
率(PE)进行仓位判断,当该日A股参考市盈率低
于一定市盈率水平(即,A股历史最低市盈率+5%
×(A股历史最高市盈率-A股历史最低市盈率))
时,表示当下的A股市场具备估值优势、市场风险
释放比较充分,可进行股票配置操作,因此本基
金将在该日下一个工作日至下一个判断日保持较
高的股票类资产配置比例;当该日A股参考市盈率
高于等于一定市盈率水平(即,A股历史最低市盈
率+5%×(A股历史最高市盈率-A股历史最低市盈
率))时,表示当下的A股市场估值优势不显著、
风险积聚较大,可减少股票配置,因此本基金将
在该日下一个工作日至下一个判断日保持较低的
股票类资产配置比例。
上述A股参考市盈率(PE)为在每年6月最后一个
工作日或12月最后一个工作日,将沪深两市股票
市盈率数据进行平均而得。
股票类资产配置比例与参考市盈率之间判定标准
如下表:
A股参考市盈率(PE) 股票类资产比例(S)
PE<A股历史最低市盈
率+5%×(A股历史最高
市盈率-A股历史最低市
盈率)
50%<S≤100%(开放
期上限为 95%)
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PE≥A股历史最低市盈
率+5%×(A股历史最高
市盈率-A股历史最低市
盈率)
0%≤S≤50%
备注:基金在实际运作过程中将面临股票类资产
比例大幅调整、开放期申购赎回、证券市场波动、
证券流动性受限等因素的影响,因此除以下情形
外,本基金在每个交易日日终股票配置比例原则
上应在上表配置范围内变动:1、基金管理人应当
自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组
合比例符合上述投资比例要求;2、本基金封闭期
内,由于A股参考市盈率的变动致使股票类资产比
例需要按照上述要求大幅调整时,应当在20个交
易日内使股票类资产比例符合上述约定;3、为开
放期流动性需求,保护基金份额持有人利益,在
每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后
一个月的期间内,本基金投资不受上表股票类资
产比例限制;4、本基金如因持有流动性受限资产
(如停牌股票、流通受限的新股等)致使股票类
资产比例不符合上述配置要求的,应当在流动性
受限资产可出售、可转让或者恢复交易(如停牌
股票复牌等)的10个交易日内根据当前股票类资
产比例需求进行相应处置并使得股票类资产比例
符合上述配置要求。基金管理人可根据宏观经济、
金融市场等变化,在履行适当程序后,适时适当
调整优化上述仓位调整时间标准及配置比例。
2、股票投资策略
在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定
性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理
和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公
司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收
益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通
过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的
上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投
资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业
结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机
会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、
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管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值
水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、债券投资策略
在灵活的大类别资产配置基础上,本基金将依托
基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析
市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、
收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把
握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,
以获取稳健的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(A
BS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市
场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分
析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,
评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的
投资决策。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运
用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量
分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现
金管理。
6、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债
券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按
照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和
政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分
析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基
差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的
有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基
金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定
增值。
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7、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、
流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际
较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基
础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,
争取稳健的投资回报。
8、可交换债券投资策略
可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值
以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债
券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票
面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发
行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价
值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值
以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具
有较高投资价值的可交换债券进行投资。
9、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内
封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作
方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基
金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在
开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市
场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,
做好流动性管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投
资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数
收益率*50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期
收益高于债券型基金和货币市场基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
1.本期已实现收益 36,266,796.95
2.本期利润 -44,069,944.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160
4.期末基金资产净值 2,705,729,638.72
5.期末基金份额净值 0.9834
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.60% 0.34% 2.03% 0.49% -3.63% -0.15%
自基金合同生效起至
今
-1.66% 0.35% 1.86% 0.55% -3.52% -0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为2021年3月9日,截至本报告期末基金合同生效未满1年;
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期
中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李永
兴
副总经理/基金经理
2021-
03-09
- 15
李永兴先生,北京大学金
融学硕士,15年证券相关
从业经验。曾任交银施罗
德基金管理有限公司研究
员、基金经理;九泰基金
管理有限公司投资总监;
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金
管理有限公司副总经理。
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万纯
权益投资部指数与数量投
资部副总监/基金经理
2021-
03-09
- 6
万纯先生,北京大学硕士,
6年证券相关从业经验。曾
任中国证券登记结算有限
责任公司技术部基金业务
组经理助理;平安基金管
理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基
金管理有限公司权益投资
部指数与数量投资部副总
监(主持工作)。
徐沛
琳
基金经理
2021-
03-22
- 10
徐沛琳女士,复旦大学硕
士,10年证券相关从业经
验。曾任东方基金管理有
限责任公司交易部交易
员,上海浦东发展银行股
份有限公司资产管理部投
资经理。现任永赢基金管
理有限公司固定收益投资
部基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合
同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易
执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
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本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度,从两年复合增速角度进行观测,经济结构依旧分化但态势逐步收敛,
前期强劲的生产、出口、地产投资增速维持高位,社零、基建投资、制造业投资则缓慢
复苏,调查失业率延续改善。通胀方面,PPI主要受低基数与环比涨价共同拉动,大幅
上行,CPI和核心CPI亦稳步回升。融资信贷方面,信贷需求边际转弱但结构依旧向好。
政策方面,货币政策强调稳字当头,央行通过常态化的公开市场操作稳定流动性预期,
资金面维持平衡偏松局面,资金价格中枢较一季度小幅下移。财政政策发力后置,地方
债发行与财政支出节奏均较往年偏慢,二季度债券供给不及预期。
股票市场方面,A股呈现震荡向上趋势,市场波动加剧,风格趋于均衡,主题投资
表现活跃。市场在全球经济加速修复、货币收缩不确定性和国内百年情绪刺激下波动向
上,期间上证综指上涨4.34%,沪深300因整体偏向大市值风格且内部板块表现分化,指
数上涨3.5%。行业层面,电气设备、电子和汽车涨幅居前,家电、农林牧渔和房地产领
跌。债市方面,市场对基本面利空因素反映钝化,在资金驱动下,收益率整体震荡下行,
二季度末10年国债相对一季度末下行近10bp。信用债方面,资金宽松,在地方政府密集
表态维护国企信用的背景下,整体信用分层的趋势略有缓解,煤炭、钢铁等周期性行业
二级成交回暖,中低等级城投利差大幅压缩。
本基金采用"自上而下"的研究方法,在国内市场寻找受益于全球经济复苏的顺周期
品种,并结合流动性和基本面边际变化情况,利用自主研发的资产配置模型合理确定本
基金在股票、债券等各类资产类别的投资比例。股票部分关注货币政策和利率走势,跟
踪行业间景气度变化及市场风格趋势性切换的可能性,积极把握股票市场结构性机会。
债券部分,本基金二季度整体拉长组合久期,降低组合杠杆,配置中长期利率债和高等
级信用债,提高静态收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢宏泽一年定开混合基金份额净值为0.9834元,本报告期内,基金
份额净值增长率为-1.60%,同期业绩比较基准收益率为2.03%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,300,506,307.80 47.05
其中:股票 1,300,506,307.80 47.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,437,347,000.00 52.00
其中:债券 1,394,165,000.00 50.44
资产支持证券 43,182,000.00 1.56
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
13,652,289.05 0.49
8 其他资产 12,545,385.60 0.45
9 合计 2,764,050,982.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 37,579,068.68 1.39
B 采矿业 47,473,470.00 1.75
C 制造业 152,631,163.69 5.64
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
92,882,703.60 3.43
E 建筑业 98,017,423.37 3.62
F 批发和零售业 141,137,874.70 5.22
G 交通运输、仓储和邮政业 47,454,976.80 1.75
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
85,592,033.34 3.16
J 金融业 409,878,020.32 15.15
K 房地产业 187,682,873.00 6.94
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
176,700.30 0.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,300,506,307.80 48.06
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601117
中国化
学
6,551,300
57,389,388.0
0
2.12
2 600655
豫园股
份
4,433,100
51,379,629.0
0
1.90
3 000166
申万宏
源
10,864,80
0
50,847,264.0
0
1.88
4 601607
上海医
药
2,387,296
50,443,564.4
8
1.86
5 601881
中国银
河
4,603,700
49,627,886.0
0
1.83
6 000776
广发证
券
3,269,500
49,500,230.0
0
1.83
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7 600061
国投资
本
5,698,878
48,383,474.2
2
1.79
8 601628
中国人
寿
1,417,700
48,045,853.0
0
1.78
9 601225
陕西煤
业
4,006,200
47,473,470.0
0
1.75
10 601872
招商轮
船
10,271,64
0
47,454,976.8
0
1.75
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,827,000.00 5.57
其中:政策性金融债 150,827,000.00 5.57
4 企业债券 351,272,000.00 12.98
5 企业短期融资券 200,274,000.00 7.40
6 中期票据 594,682,000.00 21.98
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 97,110,000.00 3.59
9 其他 - -
10 合计 1,394,165,000.00 51.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 102100671 21电建地产MTN001 1,000,000 100,850,000.00 3.73
2 175945 21金地03 1,000,000 100,560,000.00 3.72
3 188173 21松建01 1,000,000 99,790,000.00 3.69
4 112103018 21农业银行CD018 1,000,000 97,110,000.00 3.59
5 042100190 21拉萨城投CP002 900,000 90,135,000.00 3.33
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 189355 PR惠7A1 200,000 17,372,000.00 0.64
2 189361 悦泽1A1 100,000 9,998,000.00 0.37
3 189035 广益8A1 100,000 8,326,000.00 0.31
4 179859 广益7A1 100,000 7,486,000.00 0.28
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体农业银行、国家开发银行在报告
编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别合计为5829万元、4940万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 654,123.70
2 应收证券清算款 611,265.80
3 应收股利 -
4 应收利息 11,279,996.10
5 应收申购款 -
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,545,385.60
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,751,451,599.56
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 2,751,451,599.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集的文
件;
2.《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4.《永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如
有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行
查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话:400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2021年07月20日