广发基金管理有限公司
关于广发兴诚混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告
广发兴诚混合型证券投资基金(A类基金代码:011121,C类基金代码:011130,
以下简称:本基金)已于2021年1月4日结束募集。截至2021年1月4日累计
有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过《广发兴诚混合型证券投资基金
基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限人民币120
亿元。
根据发售公告的有关规定,广发基金管理有限公司对2021年1月4日有效
认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2021年1月4日
有效认购申请确认比例为78.455551%。
2021年1月4日投资者认购申请确认金额= 2021年1月4日提交的有效认
购申请金额×认购申请确认比例
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计
算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数
点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基
金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果
为准。
未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账
情况。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
广发基金管理有限公司
客服电话:95105828或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真
阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年1月6日