0.0188% 基金发起人：富国基金管理有限公司
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
【重要提示】
基金发起人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金资料摘要
基金名称：富国天益价值证券投资基金
基金类型：契约型开放式
批准机关及文号：中国证监会证监基金字【2004】38 号
投资目标：本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围：本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配：在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次；投资者可以选择现金分红或红利再投资
基金单位面值：人民币1.00 元
税收：根据国家法律法规规定纳税
基金认购费：在认购或赎回时收取，在认购时收取最高不超过认购金额 （含认购费）的1.2%，在赎回时收取最高不超过认购金额的1.5%
销售渠道：富国基金管理有限公司的直销网点及交通银行、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司的代销网点
申购、赎回开始时间：自本基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理申购；自本基金成立日后不超过三个月的时间起开始办理赎回
基金申购费：在申购或赎回时收取，在申购时收取最高不超过申购金额 （含申购费）的1.5%，在赎回时收取最高不超过申购金额的1.8%
最低投资额：1,000 元 （含认购、申购费）
最低赎回额：1,000 份基金单位
基金单位净值：本基金T 日的单位净值在当天收市后计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，于T+1 日公告基金份额计算：保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归入基金资产
基金发起人：富国基金管理有限公司
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
注册登记机构：富国基金管理有限公司
会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
上述内容仅为摘要，须与本招募说明书后面所载之详细内容一并阅读。
富国天益价值证券投资基金产品说明书 （概要）
投资目标
本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念
价格终将回归价值，研究创造价值。
价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准，不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的风格特征，确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。
投资风格
坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。
业绩比较基准
75%的中信指数+25%的中信国债指数
投资策略
本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件：
（1）市净率P/B 低于市场平均水平；
（2）组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
风险收益特征
本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。
风险评估工具
本基金将借助于本公司的“富国基金风险评估系统”对投资过程中的各种风险进行分析和评估。
一、绪言
本招募说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规及《富国天益价值证券投资基金基金契约》编写。
本招募说明书阐述了富国天益价值证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金发起人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料发行。本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金发起人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
二、释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
本契约、《基金契约》： 指《富国天益价值证券投资基金基金契约》及对本契约的任何修订和补充《暂行办法》： 指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》《试点办法》： 指2000年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》
中国： 指中华人民共和国 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规： 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
元: 指中国法定货币人民币元
本基金： 指依据本《基金契约》所设立的富国天益价值证券投资基金
招募说明书： 指《富国天益价值证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金设立、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金认购安排、基金成立、基金日常申购及赎回、基金非交易过户、基金管理、管理人内部控制制度、基金持有人权利义务及基金持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金资产及估值、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金终止及清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购申请的要约邀请文件
发行公告： 指《富国天益价值证券投资基金发行公告》
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
基金管理人： 指富国基金管理有限公司
基金发起人： 指富国基金管理有限公司
基金托管人： 指交通银行
基金销售代理人： 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构
销售机构： 指基金管理人及销售代理人基金注册与过户
登记人：指办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为富国基金管理有限公司
基金契约当事人： 指受基金契约约束，根据本基金契约享受权利并承担义务的法律主体
个人投资者： 指年满18周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、武警证、护照的中国居民
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织
基金成立日： 指基金达到成立条件后，基金发起人宣告基金成立的日期；
设立募集期： 指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段，最长不超过三个月
基金存续期： 指基金成立后合法存续的不定期之期间
日/天： 指公历日
月： 指公历月
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日： 指日常申购、赎回或办理其它基金业务的申请日
T+n日： 指自T日起第n个工作日 （不包含T日）
开放日： 指本基金为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
权益登记日： 指基金管理人公告的分红方案中确定的投资人享有分红权益
的最后日期
除息日： 指基金管理人公告的分红方案中确定的将红利从基金净资产中扣除的日期
认购： 指本基金在设立募集期内，投资者购买本基金基金单位的行为
申购： 指在本基金成立后，投资者申请购买本基金基金单位的行为
赎回： 指基金持有人按本基金契约规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金单位的行为
基金间转换： 指基金存续期间持有本基金单位的投资者要求基金管理人接受投资者申请将其持有的本基金单位转换为基金管理人管理的其它开放式基金单位的行为
巨额赎回： 本基金单个开放日，基金净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其它收益
基金账户： 指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者持有本基金单位余额及其变动情况的账户
基金资产总值： 指本基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和
基金资产净值： 指本基金资产总值减去负债后的价值
基金资产估值： 指计算评估本基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程
公开说明书： 指本基金成立后每六个月公告一次的有关基金简介、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项和其它按法律规定及基金契约应披露事项的公示性说明文件，是对招募说明书的定期更新
基金销售网点： 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站
不可抗力： 指本契约当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本契约由基金发起人、基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本契约当事人无法全部履行或无法部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其它突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金的设立
（一）基金设立的依据
本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定，经中国证监会证监基金字【2004】38 号文批准发起设立。
（二）基金存续期间及基金类型
1、基金存续期间：不定期
2、基金类型：契约型开放式
（三）《基金契约》
《基金契约》是规定基金契约当事人之间基本权利义务的法律文件。基金契约当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金投资者自取得依《基金契约》发行的基金单位起，即成为基金持有人，其取得和持有基金单位的行为本身即表明其对《基金契约》的承认和接受，并按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金持有人的权利和义务，应详细查阅《基金契约》。
四、基金有关当事人
（一）基金发起人
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）63410666
传真： （021）63410617
联系人：林志松
（二）基金管理人
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）63410666
传真： （021）63410617
联系人：林志松
（三）基金托管人
名称：交通银行
注册地址：上海市仙霞路18 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：方诚国
成立日期：1987 年4 月1 日
电话： （021）58781234
传真： （021）58408842
联系人：王玮
五、销售机构及有关中介机构
（一）销售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）63410133
传真： （021）63410899
联系人：张嘉宾
2、代销机构：
（1）交通银行
注册地址：上海市仙霞路18 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：方诚国
成立日期：1987 年4 月1 日
联系电话： （021）58781234
传真： （021）58408842
联系人：王玮
客户服务统一咨询电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（2）深圳发展银行
注册地址：深圳深南中路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：周林
传真： （0755）82080714
联系人：周勤
客户服务统一咨询电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
（3）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
联系电话： （021）53594566-4125
联系人：金芸
客服热线： （021）962503
公司网站：www.htsec.com
（4）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171 号
办公地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：王明权
联系电话： （021）54033888-2919
传真： （021）54038844
联系人：王序微
客服电话： （021）962505
公司网址：www.sw2000.com.cn
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人：祝幼一
联系电话： （021）62580818-177
传真： （021）62583439
联系人：顾文松
客户服务热线：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com
（6）华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区新中街68 号
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：周济谱
联系电话： （010）65186758
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108 （免长途费）； （010）65186758
开放式基金业务传真： （010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（7）国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
法定代表人：胡关金
联系电话： （0755）82130510
传真： （0755）82133302
联系人：王红彦
客户服务统一咨询电话：800-810-8868
公司网站：www.guosen.com.cn
（8）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦
法定代表人：王东明
联系电话： （010）84864818-63266
传真： （010）84865560
联系人：陈忠
公司网站：www.citics.com
（9）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
联系电话： （0755）82943511
传真： （0755）82943237
联系人：黄健
客户服务热线：400-8888-111、 （0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn
（10）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马国强
联系电话： （0755)82493561
传真： （0755）82492187
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：961102 （深圳）、 （0755）25125666 （深圳以外其他地区）
公司网站：www.lhzq.com
（11）天同证券有限责任公司
注册地址：山东济南泉城路180 号齐鲁国际大厦5 层
法定代表人：段虎
联系电话： （0531）5689690
传真： （0531）5689900
联系人：罗海涛
公司网站：www.ttstock.com.cn
（12）汉唐证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25 层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25 层
法定代表人：吴克龄
咨询电话： （0755）26936388
联系人：姚文强
客服热线： （0755）26936207
公司网站：www.ehantang.com
（13）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话： （021）68419125
联系人：缪白
客服热线： （021）68419125
公司网站：www.xyzq.com.cn
（14）湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人：陈学荣
联系电话： （021）68634518
传真： （021）68865938
联系人：杜颖灏
客服热线： （021）68865020
公司网站：www.xcsc.com
（15）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720 号20 楼
法定代表人：肖时庆
联系电话： （021）62568800-3019
联系人：盛云
客户服务号： （021）962506
公司网站：www.dfzq.com.cn
（16）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41 和42 楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
开放式基金咨询电话： （020）87555888
开放式基金业务传真： （020）87557985
公司网站：www.gf.com.cn
（17）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：朱利
电话： （010）66568613、 （010）66568587
传真： （010）66568536
联系人：赵荣春、郭京华
客户服务热线： （010）68016655
公司网站：www.chinastock.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）63410666
传真： （021）63410617
联系人：丁国政
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市竞天公诚律师事务所
注册地址：北京市朝阳门外大街20 号联合大厦15 层
办公地址：北京市朝阳门外大街20 号联合大厦15 层
负责人：张绪生
联系电话： （010）65882200
传真： （010）65882211
联系人：戴华
经办律师：戴华、王燕萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
注册地址：上海市昆山路146 号
办公地址：上海市昆山路146 号
法定代表人：胡定旭
联系电话： （021）63070766
传真： （021）63243522
联系人：徐艳
经办注册会计师：陆永炜徐艳
六 、基金的认购安排
（一）募集对象
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 （法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。
（二）销售场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点 （具体名单见发行公告）公开发售。办理开放式基金业务的城市网点的具体情况和联系方法请参见本基金的发行公告。
（三）设立募集期
本基金的设立募集期为自本招募说明书公告之日到基金成立日的时间段，最长不超过三个月。
自2004 年5 月10 日起到2004 年6 月11 日，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售，先购先得。
如果本基金达到本招募说明书第七条第 （一）款规定的基金成立条件，本基金可宣布成立。如果本基金未达到前述成立条件，可在设立募集期内继续销售，直到达到成立条件并宣布本基金成立。
具体发行方案以发行公告为准，请投资者就发行和购买事宜仔细阅读本基金之发行公告。
（四）投资者认购原则
1、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
2、设立募集期内，投资者可多次认购本基金的基金单位，认购一经受理不得撤销。
3、代销网点投资者每次认购本基金的最低金额为1,000 元 （含认购费），直销网点首次认购本基金的最低金额为5,000 元 （含认购费），追加认购的最低金额为1,000 元。
4、设立募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。
（五）认购费用
投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。
投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：
认购金额 （含认购费） 前端认购费率
100万元以下 1.2%
100万元以上 （含100万元） 不超过1.0%
投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，持有时间不满一年的后端认购费率为认购金额的1.5%，基金份额每多持有一年，其后端认购费率按20%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去。
具体费率如下：
持有时间 后端认购费率
1年以内N=1.5%
满1年不满2年 0.8×N=1.2%
满2年不满3年 0.6×N=0.9%
满3年不满4年 0.4×N=0.6%
满4年不满5年 0.2×N=0.3%
满5年以后 0
N为持有不满一年的后端认购费率。
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。
（六）认购份数的计算
如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份数的计算方法如下：
前端认购费用＝认购金额×前端认购费率
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数＝净认购金额/基金单位面值
如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份数的计算方法如下：
认购份数=认购金额/基金单位面值
基金单位面值为1.00 元。基金单位份数保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
例一：某投资者投资5,000元认购富国天益价值证券投资基金，如果其选择交纳前端认购费用，则其可得到的基金份数计算如下：
前端认购费用＝5,000×1.2%＝60元
净认购金额＝5,000-60＝4,940元
认购份数＝4,940/1.00＝4,940份
即投资者投资5,000元认购富国天益价值证券投资基金，如果选择交纳前端认购费用，可得到4,940份基金单位。
例二：某投资者投资5,000元认购富国天益价值证券投资基金，如果其选择交纳后端认购费用，则其可得到的基金份数计算如下：
认购份数＝5,000/1.00＝5,000份
即投资者投资5,000 元认购富国天益价值证券投资基金，如果选择交纳后端认购费用，可得到5,000 份基金单位，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端认购费率交纳后端认购费用。
七、基金的成立
（一）基金的成立条件
本基金自招募说明书公告之日起三个月内，在基金净认购金额超过人民币2 亿元，且认购户数达到或超过100 户的条件下，基金发起人依据《试点办法》及招募说明书可以决定停止基金认购，并宣告基金成立；否则本基金不成立。
本基金成立前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。认购资金利息按银行同期活期存款利率计算，在认购期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额归投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记人的记录为准。
（二）基金不能成立时募集资金的处理方式
本基金不成立时，本基金发起人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在设立募集期结束后30 天内退还基金认购人。
（三）基金存续期内的基金持有人数量和资金额
本基金成立后的存续期间内，有效基金持有人数量连续20 个工作日达不到100 人，或连续20 个工作日基金资产净值低于人民币5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间内，基金持有人数量连续60 个工作日达不到100 人，或连续60 个工作日基金资产净值低于人民币5000 万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。
八、基金的申购和赎回
（一）申购和赎回的场所
投资者应当在销售机构办理开放式基金业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
本基金的销售机构包括富国基金管理有限公司及其委托的代销机构。目前的代销机构为交通银行、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司。
富国基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市 （网点），并另行公告。
（二）申购、赎回的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日是指为投资者办理基金申购和赎回等�