1.公告基本信息
基金名称 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧融益稳健一年混合
基金主代码 011393
基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金每份基金份额的锁定持有期为一年。
基金合同生效日 2021年3月4日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管
理办法》等法律法规以及《中欧融益稳健一年持有期混合型证券投 资
基金基金合同》、《中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募
说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧融益稳健一年混合A 中欧融益稳健一年混合C
下属分类基金的交易代码 011393 011394
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]109号
基金募集期间 自2021年3月1日
至2021年3月2日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月4日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 15,665
份额类别 中欧融益稳健一年混合
A
中 欧 融 益 稳 健 一 年 混
合C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 ) 2,104,520,919.60 4,350,882.60 2,108,871,802.20
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元 ) 73,605.54 146.92 73,752.46
募 集 份 额 (单
位:份 )
有 效认购 份
额 2,104,520,919.60 4,350,882.60 2,108,871,802.20
利 息结转 的
份额 73,605.54 146.92 73,752.46
合计 2,104,594,525.14 4,351,029.52 2,108,945,554.66
其 中 : 募 集 期
间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金
认 购 本 基 金 情
况
认 购的 基 金
份 额 ( 单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占 基金 总 份
额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其 他需 要 说
明的事项 - - -
其 中 : 募 集 期
间 基 金 管 理 人
的 从 业 人 员 认
购本基金情况
认 购的 基 金
份额(单 位 :
份)
0.00 0.00 0.00
占 基金 总 份
额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募 集期 限 届满 基金 是 否符 合 法律 法 规 规 定的 办 理基
金备案手续的条件 是
向 中国 证 监会 办理 基 金备 案 手续 获 得 书 面确 认 的日
期 2021年3月4日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效日期,本基金管理人开始正式管理本基金。
对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为一年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年3月5日