1.公告基本信息
基金名称 创金合信双 季享6个月 持有期债券 型证券投资 基金
基金简称 创金合信双 季享6个月 持有期
基金主代码 011489
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2021年06月10日
基金管理人 名称 创金合信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国民生银 行股份有 限公司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、
《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》、
《创金合信双 季享6个月 持有期债券 型证券投资 基金基金 合同》、
《创金合信双 季享6个月 持有期债券 型证券投资 基金招募 说明书》等
下属分级基 金的基金 简称 创金合信双 季享6个月 持有期A 创金合信双 季享6个月 持有期C
下属分级基 金的交易 代码 011489 011490
2.基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可【2020】2438号 文
基金募集期 间 2021年03月26日至2021年06月07日止
验资机构名 称 毕马威华振 会计师事 务所(特殊普 通合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2021年06月09日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 2471
份额级别
创金合信双 季享6个月 持有
期A
创 金 合 信 双 季 享 6个 月
持有期C
合计
募集期间净 认购金额 (单位:元) 191,454,005.21 17,739,105.89 209,193,111.10
认购资金在 募集期间 产生的利息 (单位:元) 53,940.98 10,387.20 64,328.18
募集份额(单 位:份)
有效认购份 额 191,454,005.21 17,739,105.89 209,193,111.10
利息结转的 份额 53,940.98 10,387.20 64,328.18
合计 191,507,946.19 17,749,493.09 209,257,439.28
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额 (单 位 :
份)
- - -
占基金总份 额比例 % % %
其他需要说 明的事项 - - -
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人
的从业 人员认购本 基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单 位 :
份)
50.10 - 50.10
占基金总份 额比例 0% % 0%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手续的 条件
是
向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2021年6月10日
3.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金份额每个最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第六个月起(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2021年06月11日