基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
嘉实浦盈一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合
基金主代码 011516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 26日
报告期末基金份额总额 9,684,679,762.86份
投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的
投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 资产配置策略:本基金将根据对宏观经济周期的分析研
究,结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量,
研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险
的前提下,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的
变化适时进行动态调整。债券投资策略:本基金通过综
合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类
资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风
险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决
定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础
之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投
资收益。
股票投资策略:本基金采用“自上而下”和“自下而上”
相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的
基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精
选价值被低估的投资品种。
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衍生品投资策略:本基金的衍生品投资将严格遵守中国
证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股
票期权、国债期货等衍生工具,将根据风险管理的原则,
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、
国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效
管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
资产支持证券投资策略:本基金将在国内资产证券化产
品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,
对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益
高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×85%+中证 800股票指数收益
率×10%+恒生指数收益率×5%(人民币计价)
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合 A 嘉实浦盈一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011516 011517
报告期末下属分级基金的份额总额 9,046,271,825.04份 638,407,937.82份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
嘉实浦盈一年持有期混合 A 嘉实浦盈一年持有期混合 C
1.本期已实现收益 55,237,213.26 3,254,218.09
2.本期利润 93,811,020.04 5,974,363.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0094
4.期末基金资产净值 9,153,980,702.15 645,131,913.09
5.期末基金份额净值 1.0119 1.0105
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实浦盈一年持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.04% 0.05% 1.54% 0.12% -0.50% -0.07%
自基金合同
生效起至今
1.19% 0.06% 1.14% 0.16% 0.05% -0.10%
嘉实浦盈一年持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.93% 0.05% 1.54% 0.12% -0.61% -0.07%
自基金合同
生效起至今
1.05% 0.06% 1.14% 0.16% -0.09% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:(1)本基金合同生效日 2021年 02月 26日至报告期末未满 1年。
(2)按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期,本报告期处于
建仓期内。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王茜
本基金、
嘉实多元
债券、嘉
实安元 39
个月定期
纯债债
券、嘉实
鑫和一年
持有期混
合、嘉实
安泽一年
定期纯债
债券基金
经理
2021年 2月 26
日
- 18年
曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总
经理助理,中信证券固定收益部,长盛基
金管理有限公司基金经理。2008年 11月
加盟嘉实基金管理有限公司,曾任固定收
益业务体系配置策略组组长,现任养老金
投资联席 CIO。工商管理硕士,具有基金
从业资格。
黄欣欣 本基金基 2021年 5月 13 - 15年 曾任天相投资顾问有限公司研究员,长盛
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金经理 日 基金管理有限公司研究发展部研究员、总
监助理。2012年 10月加入嘉实基金管理
有限公司任固收投研体系投资经理,现任
基金经理。硕士研究生,具有基金从业资
格。
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 2季度经济回顾:
2020年 2季度回顾来看,国内疫情控制良好,经济整体继续保持稳健运行的态势,宏观经济
主要指标均比较稳定。同时全球疫情也得到控制,整体经济持续修复。大宗商品呈现震荡上行的
走势,也带动国内通胀数据有所回升。
2021年 2季度债券市场回顾:
2季度债券市场的走势事实上是出乎大多数金融机构的意料的,绝大多数机构都认为二季度
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利率应该小幅上行,但最终是呈现了一波小牛市,但总体下行幅度不是很大,10年国债下行 11bp。
二季度下行的主要原因是,一是货币政策出预期的宽松,DR007的均值 2.14%,低于 2.2%的基准
利率;二是地方债持续“爽约”,发行量一直低于预期,最终推动机构参与到债券市场。
2020年 2季度股票市场回顾:
在经历了 1季度的大幅波动之后,2季度股票整体出现了明显的回暖,但同时结构分化也明
显加大。2季度区间内,沪深 300指数小幅上涨 3.5%,创业板指数大幅上涨 26%。从统计来看,
这种风格的巨大差异在历史上也比较少见。
2020年 2季度投资运作回顾:
2季度债券方面:二季度以来债券的操作思路仍然延续着建仓期以来偏中性的配置思路,组
合仍以优质的 AAA信用债为主。除此之外,我们在季度初期判断二季度信用市场情绪将得到一定
的恢复,也在控制仓位和集中度的前提下,对部分短久期信用品种做了集中配置,以博取一定的
超额收益,成效较好。整体组合在品种、行业、个券方面都做到了较为充分的分散,保持组合兼
顾收益性与流动性。
权益方面:权益配置方面,我们继续以绝对收益思路为主,在经历前期市场的大幅震荡之后,
我们在权益方面适度增加了积极性。一方面增加了部分优质成长股的配置比例,一方面仍然保持
低估值高分红类资产的底仓配置。回顾来看,随着 2季度股票市场的回暖,取得了较好的投资收
益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实浦盈一年持有期混合 A基金份额净值为 1.0119元,本报告期基金份额净
值增长率为 1.04%;截至本报告期末嘉实浦盈一年持有期混合 C基金份额净值为 1.0105元,本报
告期基金份额净值增长率为 0.93%;业绩比较基准收益率为 1.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 525,052,445.46 5.34
其中:股票 525,052,445.46 5.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,563,636,100.00 87.17
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其中:债券 7,489,066,500.00 76.23
资产支持证券 1,074,569,600.00 10.94
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 499,851,389.78 5.09
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 122,485,209.84 1.25
8 其他资产 112,992,422.51 1.15
9 合计 9,824,017,567.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,966,027.38 0.06
B 采矿业 - -
C 制造业 306,164,088.47 3.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 34,351,106.21 0.35
E 建筑业 14,356.93 0.00
F 批发和零售业 17,939.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,152,657.01 0.37
H 住宿和餐饮业 2,995,570.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,110,770.40 0.16
J 金融业 111,587,353.10 1.14
K 房地产业 6,803,680.00 0.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,888,896.50 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 525,052,445.46 5.36
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 601398 工商银行 5,595,400 28,928,218.00 0.30
2 600036 招商银行 503,500 27,284,665.00 0.28
3 002444 巨星科技 472,800 16,113,024.00 0.16
4 601939 建设银行 2,261,200 15,036,980.00 0.15
5 002142 宁波银行 367,100 14,305,887.00 0.15
6 000001 平安银行 547,700 12,388,974.00 0.13
7 600426 华鲁恒升 393,300 12,172,635.00 0.12
8 601633 长城汽车 266,100 11,599,299.00 0.12
9 603008 喜临门 346,238 11,429,316.38 0.12
10 600886 国投电力 1,104,000 10,609,440.00 0.11
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,624,533,000.00 16.58
其中:政策性金融债 663,144,000.00 6.77
4 企业债券 1,065,790,500.00 10.88
5 企业短期融资券 1,312,615,000.00 13.40
6 中期票据 3,320,836,000.00 33.89
7 可转债(可交换债) 205,000.00 0.00
8 同业存单 165,087,000.00 1.68
9 其他 - -
10 合计 7,489,066,500.00 76.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 190207 19国开 07 1,800,000 181,080,000.00 1.85
2 112103030
21农业银行
CD030
1,700,000 165,087,000.00 1.68
3 150412 15农发 12 1,600,000 162,224,000.00 1.66
4 210201 21国开 01 1,600,000 160,096,000.00 1.63
5 210404 21农发 04 1,600,000 159,744,000.00 1.63
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 179988 致远 07A2 1,500,000 150,210,000.00 1.53
2 179913 21信易 1A 500,000 50,065,000.00 0.51
3 137723 绿金 16A1 450,000 45,234,000.00 0.46
4 137835 东裕 02A 450,000 45,144,000.00 0.46
5 179033 橙安 5A2 400,000 40,288,000.00 0.41
6 179751 广益 5A2 400,000 40,164,000.00 0.41
7 179840 荣茂 11优 390,000 39,058,500.00 0.40
8 179560 广益 2A2 380,000 38,110,200.00 0.39
9 179860 广益 7A2 300,000 30,087,000.00 0.31
10 179903 惠沣 6A1 550,000 29,837,500.00 0.30
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IF2109 IF2109 40 61,996,800.00 1,176,660.00 -
IF2109 IF2109 -40 -61,996,800.00 -612,240.00 -
公允价值变动总额合计(元) 564,420.00
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) 564,420.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,
投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货主要以控制风险和增厚收益为主,基于对短期货币政策和利率市场的判
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断,结合持仓进行套期保值,通过国债期货的套保把握波段操作机会。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -916,000.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
5.10.3 本期国债期货投资评价
本期期货投资操作上偏短期交易行为,通过对短端的阶段性套期保值操作降低组合的波动性,
将回撤保持在可控范围以内。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2021 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚
决字【2020】67 号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实,于
2020年 12月 25日作出行政处罚决定,罚款 4880万元。
2021年 1月 8日,中国银行保险监督管理委员会发布中国银行保险监督管理委员会行政处罚
信息公开表(银保监罚决字〔2020〕71 号),对中国工商银行股份有限公司未按规定将案件风险
事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务
存在资金用途管理的风险漏洞、为同业投资业务提供隐性担保等违法违规事实,因违反《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则,于 2020
年 12月 25日作出行政处罚决定,罚款 5470万元。
2020年 12月 5日,中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2020〕
60 号),对中国银行股份有限公司对中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包
括产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等,因违反《中华人民
共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,于 2020年 12月 1日
作出行政处罚决定,罚款合计 5050万元。2021年 5月 21日,中国银行保险监督管理委员会行政
处罚信息公开表(银保监罚决字〔2021〕11 号),对中国银行股份有限公司关于向未纳入预算的
政府购买服务项目发放贷款、存款月末冲时点、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足、
与名单外交易对手开展同业业务等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》
嘉实浦盈一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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第二十一条、第四十六条,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营
规则,于 2021年 5月 17日做出行政处罚决定,罚款共计 8761.355万元。
2020年 7月 13日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字
〔2020〕36 号),对向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告、批量处置不良资产未向
监管部门报告等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四
十六条第(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审
慎经营规则,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司没收违法所得 55.3 万
元,罚款 5260.3万元,罚没合计 5315.6万元。2021年 1月 19日, 根据中国银行保险监督管理
委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2021〕1号),对发生重要信息系统突发事件未报告
等违法违规行为,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项
和相关审慎经营规则,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 420
万元的行政处罚。
本基金投资于“19国开 07(190207)”、“21国开 01(210201)”、“17工商银行二级 01(1728021)”、
“17 工商银行二级 02(1728022)”、“17 中国银行二级 02(1728020)”、“21 农业银行 CD030
(112103030)”、“17农业银行二级(1728018)”的决策程序说明:基于对 19国开 07、21国开 01、
17工商银行二级 01、17工商银行二级 02、17中国银行二级 02、21农业银行 CD030、17农业银
行二级的信用分析以及二级市场的判断,本基金投资于“19国开 07”、“21国开 01”、“17工商银
行二级 01”、“17工商银行二级 02”、“17中国银行二级 02”、“21农业银行 CD030”、“17农业银行
二级”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他三名证券发行主体无被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,390,664.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 103,601,757.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
嘉实浦盈一年持有期混合 2021年第 2季度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 112,992,422.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 嘉实浦盈一年持有期混合 A
嘉实浦盈一年持有期混合
C
报告期期初基金份额总额 9,046,271,825.04 638,407,937.82
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 9,046,271,825.04 638,407,937.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金注册的批复文件。
(2)《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
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(4)《嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2021年 7月 20日