1.公告基本信息
基金名称 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金
基金简称 前海开源公共卫生股票
基金主代码 011601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月25日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源公共卫生主题精选
股票型证券投资基金基金合同》、《前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基
金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前海开源公共卫生股票A 前海开源公共卫生股票C
下属分级基金的交易代码 011601 011602
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]317号
基金募集期间 自2021年3月10日至2021年3月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 13743
份额类别
前海开源公共卫生股票
A
前海开源公共卫生股票
C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 256,489,676.99 34,933,718.28 291,423,395.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
61,196.87 7,777.88 68,974.75
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 256,489,676.99 34,933,718.28 291,423,395.27
利息结转的份额 61,196.87 7,777.88 68,974.75
合计 256,550,873.86 34,941,496.16 291,492,370.02
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额 (单
位:份)
0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额 (单
位:份)
40,993.69 2,000.18 42,993.87
占基金总份额比例 0.015979% 0.005724% 0.014750%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2021年3月25日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇二一年三月二十六日