编制日期:2021 年 5 月 13 日
送出日期:2021 年 5 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘京津冀 基金代码 011656
基金简称 A 天弘京津冀 A 基金代码 A 011656
基金简称 C 天弘京津冀 C 基金代码 C 011657
基金管理人
天 弘 基 金 管 理 有 限
公司
基金托管人
南 京 银 行 股 份 有 限
公司
基金合同生效日 暂无
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵鼎龙
开始担任本基金
基金经理的日期
暂无
证券从业日期 2015 年 11 月 13 日
其他
《基金合同》生效满 3 年之日,若基金资产净值低于 2 亿元,
无需召开持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过
召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国
证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的,基金在存续期内
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理人应当在定期
报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基金管
理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等,并在 6 个月内召开基金份额持有人大
会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略 投资目标
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次
级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含
可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、
股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国
债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。基金
的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的
80%,投资于京津冀地区的资产比例不低于非现金基金资产的
80%;投资于股票等资产不高于基金资产的 20%;每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律
法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,
本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略
主要投资策略包括:资产配置策略、京津冀地区的资产的界定、
固定收益类资产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但
低于股票型基金和混合型基金。
注:详见《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基
金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金无历史数据。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图
注:天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
金额(M)
/持有期限(N)
收费方式
/费率
备注
认购费(A 类)
M<100 万元 0.60%
100 万元≤M<300 万元 0.40%300 万元≤M<500 万元 0.20%
M≥500 万元 1,000 元/笔
认购费(C 类) 0
申购费(A 类)
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<300 万元 0.50%
300 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万 1,000 元/笔
申购费(C 类) 0
赎回费
(A 类、C 类)
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
注:同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金,认购、申购费率按每笔
申请单独计算。
认购、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费(C 类) 0.30%
其他费用
合同约定的其他费用,包括信息披露费
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售
文件。
本基金特有风险:本基金为发起式基金,《基金合同》生效满 3 年之日,若
基金资产净值低于 2 亿元,无需召开基金持有人大会审议,基金合同应当终止,
且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规
定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的
法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风
险。
普通债券型证券投资基金共有的风险:市场风险、基金投资特定品种可能引
起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启
用侧袋机制的风险、其它风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同
的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,
其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实
际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关
注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服
电话:95046]
《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料