0.4599%
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信聚享混合型证券投资基金
基金简称 工银聚享混合
基金主代码 011729
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银聚享混合 A 工银聚享混合 C
下属分级基金的交易代码 011729 011730
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
证监许可【2021】565 号
基金募集期间 从 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金
托管专户的日期 2021 年 8 月 24 日
募集有效认购总户
数（单位：户） 291
份额级别 工银聚享混合 A 工银聚享混合 C 合计
募集期间净认购金
额（单位：人民币元） 421,193,456.98 605.10 421,194,062.08
认购资金在募集期
间产生的利息（单
位：人民币元）
101,092.28 0.24 101,092.52
募 集 份
额 （ 单
位：份）
有效认
购份额 421,193,456.98 605.10 421,194,062.08
利息结
转的份
额
101,092.28 0.24 101,092.52
合计 421,294,549.26 605.34 421,295,154.60
其中：募
集 期 间
认购的
基金份 - - -
工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同生效公告
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基 金 管
理 人 运
用 固 有
资 金 认
购 本 基
金情况
额（单
位：份）
占基金
总份额
比例
- - -
其他需
要说明
的事项
- - -
其中：募
集 期 间
基 金 管
理 人 的
从 业 人
员 认 购
本 基 金
情况
认购的
基金份
额（单
位：份）
27.68 10.00 37.68
占基金
总份额
比例 0.0000% 1.6520% 0.0000%
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
2021 年 8 月 24 日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支
付；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管
理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎
回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
风险提示：
1.本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始
面值，本基金投资者有可能出现亏损。
2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。
3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪
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尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 8 月 25 日