1 公告基本信息
基金名称 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 南方誉浦一年持有混合
基金主代码 011746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方
誉浦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方誉浦一年持有混合 A 南方誉浦一年持有混合 C
下属基金份额类别的代码 011746 011747
2 基金募集情况
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]500 号
基金募集期间 自 2021 年 4 月 17 日
至 2021 年 4 月 27 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 04 月 29 日
募集有效认购总户数(单位:户) 19,058
份额类别
南方誉浦一年持
有混合 A
南方誉浦一年
持有混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,585,073,645.07 254,046,636.85 2,839,120,281.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 590,705.32 61,658.66 652,363.98
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 2,585,073,645.07 254,046,636.85 2,839,120,281.92
利息结转的份额 590,705.32 61,658.66 652,363.98
合计 2,585,664,350.39 254,108,295.51 2,839,772,645.90
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 199,976.46 100.03 200,076.49
占基金总份额比例 0.0077% 0.0000% 0.0070%
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间
0 0 0
本基金基金经理认购本基金份
额总量的数量区间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2021 年 4 月 29 日
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3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购
的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始
时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相
关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021 年 4 月 30 日