1公告基本信息
基金名称 长城悦享回报债券型证券投资基金
基金简称 长城悦享回报债券
基金主代码 011897
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年6月22日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城悦享回报债券
型证券投资基金基金合同》、《长城悦享回报债券型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 长城悦享回报债券A 长城悦享回报债券C
下属分级基金的交易代码 011897 011898
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]814号文
基金募集期间 自2021年6月8日至2021年6月18日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月22日
募集有效认购总户数(单位:户) 8,743
基金份额类别 长城悦享回报债券A 长城悦享回报债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,512,092,140.89 15,110,440.51 1,527,202,581.40
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 294,526.01 2,438.67 296,964.68
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,512,092,140.89 15,110,440.51 1,527,202,581.40
利息结转的份额 294,526.01 2,438.67 296,964.68
合计 1,512,386,666.90 15,112,879.18 1,527,499,546.08
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 497,040.39 0 497,040.39
占基金总份额比例 0.03% 0 0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2021年6月22日
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2021年6月23日