中泰星宇价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰星宇价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中泰星宇价值成长混合 基金代码 012001
基金简称A 中泰星宇价值成长混合A 基金代码A 012001
基金简称C 中泰星宇价值成长混合C 基金代码C 012002
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年06月02日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
田瑀 2021年06月02日 2012年01月20日
其他 根据基金合同约定，中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期于2022年6月1日届满，自2022年6月2日起转为开放式运作，基金名称变更为"中泰星宇价值成长混合型证券投资基金"。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。
投资目标 本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例为基金资产的50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例应当符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 本基金通过深入研究上市公司基本面，精选成长性高的优质企业。一方面通过分析公司运营管理能力，判断其核心价值与成长能力，选择成长战略清晰、经营状况良好且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的公司股票；另一方面通过对公司的盈利、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平定量分析，选择财务状况优良且护城河宽阔的公司股票。
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2021年06月02日-2021年12月31日）计算净值增
长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
中泰星宇价值成长混合A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
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申购费（前收费） M 1.50%
100万≤M 1.20%
300万≤M 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00
中泰星宇价值成长混合C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） 本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00
注:投资人重复申购，须按每笔申购金额所对应的费率档次分别计费。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时
收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
C类基金份额销售服务费 0.50% 销售机构
审计费用 50,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用及按照国家有关规定 相关机构
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和《基金合同》约定可在基金财产中列支的其他费用。
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准；
3、上表中"其他费用"类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中泰星宇价值成长混合A
基金运作综合费率（年化）
1.41%
中泰星宇价值成长混合C
基金运作综合费率（年化）
1.91%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金
年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性风险、
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风
险、本基金特定风险及其他风险等。
本基金特定风险：
1、本基金属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种，受股票市场系统性风险影响较大，如果股
票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。
2、本基金投资港股通标的股票面临投资香港市场特有风险、港股通互联机制特有风险及非港股
通交易日无法赎回、港股通额度使用完毕影响申赎等风险。
3、本基金可投资于资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、存托凭证等特定投资品种，
将面临投资上述品种所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。
4、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风险、
交易结算风险、投资信息安全保密风险等。
（二）重要提示
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中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协
商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁
规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/客服电话：400-821-0808
1、基金合同、托管协议、招募说明书；
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
3、基金份额净值；
4、基金销售机构及联系方式；
5、其他重要资料。
六、其他情况说明
无