1.公告基本信息
基金名称 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏华永益3个月定开债券
基金主代码 012059
基金运作方式
契约型开放式。
本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3个
月后的对应日的前一日止的期间封闭运作,期间不办理申购与赎回业务,也不上
市交易。 如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。 本基
金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期不少于两个
工作日、不超过二十个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎
回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2021年6月9日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律、法规的规定以及《鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]816号
基金募集期间 自2021年5月11日
至2021年6月8日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月9日
募集有效认购总户数(单位:户) 241
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,750,391,563
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 97,710.16
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 10,750,391,563
利息结转的份额 97,710.16
合计 10,750,489,273.16
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 328,103.45
占基金总份额比例 0.0031%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月9日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站(www.phfund.com)查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效后,每3个月开放一次申购和赎回。一般情况下,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(含)起不少于两个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。
鹏华基金管理有限公司
2021年6月10日