1公告基本信息
基金名称 华夏港股 前沿经济 混合型证 券投资基 金(QDII)
基金简称 华夏港股 前沿经济 混合(QDII)
基金主代 码 012208
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2021年 6 月 18 日
基金管理 人名称 华夏基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 中国农业 银行股份 有限公司
公告依据
《中华人民 共和国证 券投资基 金法》《公开 募集证券 投资基金 信息披露 管理办法 》《公 开 募 集 证 券 投
资 基金运作 管理办法 》《华夏港股 前沿经济 混合型证 券 投 资 基 金 (QDII)基 金 合 同 》《华 夏 港 股 前 沿
经 济混合型 证券投资 基金(QDII)招募 说明书 》
2 基金募集情况
基金募集 申请获中 国证监会 准予注册 的文号 证监许可[2021]786 号文
基金募集 期间 自 2021 年 6 月 1 日 至 2021 年 6 月 16 日 止
验资机构 名称 安永华明 会计师事 务所(特殊 普通合伙 )
募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2021年 6 月 18 日
募集有效 认购总户 数(单位:户 ) 41,716
份额类别 华夏港股 前沿经济 混
合(QDII)A
华夏港股 前沿经济 混
合(QDII)C 合计
募集期间 净认购金 额(单位:人 民币元) 2,019,024,378.79 123,529,697.87 2,142,554,076.66
认购资金 在募集期 间产生的 利息(单位 :人民币元 ) 404,381.06 10,472.77 414,853.83
募集份额 (单位:份)
有效认购 份额 2,019,024,378.79 123,529,697.87 2,142,554,076.66
利息结转 的份额 404,381.06 10,472.77 414,853.83
合计 2,019,428,759.85 123,540,170.64 2,142,968,930.49
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用固 有 资 金 认 购 本 基 金 情
况
认购的基 金份额(单 位:份) - - -
占基金总 份额比例 - - -
其他需要 说明的事 项 - - -
其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人
的 从业人员 认购本基 金情况
认购的基 金份额(单 位:份) 866,635.88 5,011.00 871,646.88
占基金总 份额比例 0.04% 0.00% 0.04%
其中:本 公 司 高 级 管 理 人 员 、
基 金投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
认 购本基金 情况
认 购 的 基 金 份 额 总 量 的 数 量
区间 0 0 0
其 中 : 本 基 金 的 基 金 经 理 认
购 本基金情 况
认 购 的 基 金 份 额 总 量 的 数 量
区间 10万份至 50 万 份(含) 0 10万份至 50 万 份(含)
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案
手续的 条件 是
向中国证 监会办理 基金备案 手续获得 书面确认 的日期 2021年 6 月 18 日
注:①募集期间净认购资金2,142,554,076.66元已于2021年6月18日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息414,853.83元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月十九日