1公告基本信息
基金名称 南方港股通优势企业混合型证券投资基金
基金简称 南方港股通优势企业混合
基金主代码 012588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月21日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金合同》、《南方港股通优
势企业混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 南方港股通优势企业混合A 南方港股通优势企业混合C
下属基金份额类别的交易代码 012588 012589
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]759号
基金募集期间 自2021年7月5日
至2021年7月19日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 71,823
份额类别 南方港股通优势企
业混合A
南方港股通优势
企业混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,862,784,703.54 342,321,999.26 4,205,106,702.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,969,172.18 126,267.02 2,095,439.20
募集份额(单位:份)
有效认购份额 3,862,784,703.54 342,321,999.26 4,205,106,702.80
利息结转的份额 1,969,172.18 126,267.02 2,095,439.20
合计 3,864,753,875.72 342,448,266.28 4,207,202,142.00
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 1,637,567.63 166,588.36 1,804,155.99
占基金总份额比例 0.04% 0.05% 0.04%
本公司高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间
50万份至100万份
(含) 0 50万份至100万份
(含)
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年7月21日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年7月22日