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1.公告基本信息
基金名称 易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 易方达裕兴 3 个月定开债券
基金主代码 012795
基金合同生效日 2022 年 2 月 28 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《易 方
达裕 兴 3 个 月定期 开放债 券型 证券投 资基金 基 金 合
同》、《易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基
金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日
截止 收 益 分 配 基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0026
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 4,579,129.49
截止基 准日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.025
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 1 月 9 日
除息日 2023 年 1 月 9 日
现金红利发放日 2023 年 1 月 10 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红 利再投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2023 年 1
月 9 日的基金份额净值计算确定， 本公 司将于 红利 发放日 对红利 再投 资的
基金份额进行确认并通知各销售机构， 本 次红利 再投 资所得 份额的 持有 期
限自红利发放日开始计算。 2023 年 1 月 11 日起投资者可以查 询，并 可以在
基金规定的开放运作期内赎回。 权益登 记日之 前（不 含权益 登记日 ）办理 了
转托管转出尚未办理转托管转入的基金份 额， 其分 红方 式按照 红利再 投资
处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择 红利再 投资方 式的 投资者 其红利 再
投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年1月10日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年1月6日