1.公告基本信息
基金名称 中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称 中欧稳利 60 天滚动持有短债
基金主代码 012915
基金运作方式 契约型、开放式。对于每份基金份额,设定 60 天的滚动运作期。
基金合同生效日 2021年 8 月 12 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基
金基金合同》、《中欧稳利 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募
说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧稳利 60 天滚动持有短债 A 中欧稳利 60 天滚动持有短债 C
下属分类基金的交易代码 012915 012916
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2078 号
基金募集期间 2021年 8 月 10 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 8 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 559
份额类别 中欧稳利 60 天滚动持
有短债 A
中欧稳利 60 天滚 动持
有短债 C 合计
募集期间净认购金额 (单位:人
民币元 ) 328,949,821.64 11,640,626.00 340,590,447.64
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元 ) 0.00 0.00 0.00
募 集 份 额 (单
位:份 )
有效认购份额 328,949,821.64 11,640,626.00 340,590,447.64
利息结转的份
额 0.00 0.00 0.00
合计 328,949,821.64 11,640,626.00 340,590,447.64
其中:募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金份
额 (单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明
的事项 无 无 无
其中:募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份) 16,622.15 2,443.00 19,065.15
占基金总份额
比例 0.01% 0.02% 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年 8 月 12 日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。
正常情况下本基金每个交易日开放申购,但对于每份基金份额,每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。
如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年8月13日