公告送出日期:2021年8月25日
1. 公告基本信息
基金名称 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 招商中证科创创业50ETF联接
基金主代码 013302
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月24日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》、《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基
金联接基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商中证科创创业50ETF联接A 招商中证科创创业50ETF联接C
下属分级基金的交易代码 013302 013303
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可[2021]2561号
基金募集期间 自2021年8月9日
至2021年8月20日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 11,693
份额级别 招商中证科创创业
50ETF联接A
招商中证科创创业
50ETF联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 94,540,381.03 156,107,217.29 250,647,598.32
认购资金在募集期间产生 的 利息
(单位:人民币元) 10,441.73 30,619.50 41,061.23
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 94,540,381.03 156,107,217.29 250,647,598.32
利息结转的份额 10,441.73 30,619.50 41,061.23
合计 94,550,822.76 156,137,836.79 250,688,659.55
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说 明 的 事
项 -
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份) 113,668.97 501,206.10 614,875.07
占基金总份额比例 0.1202% 0.3210% 0.2453%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2021年8月24日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区间10万份至50万份(含);本基金的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2021年8月25日