0.3739% 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2025 年01 月17 日
公告送出日期：2025 年01 月18 日
金额单位：人民币元
基金名称：东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称：东兴兴瑞一年定开债
基金主代码：007769
基金管理人：东兴基金管理有限公司
基金管理人代码：51940000
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码：20100000
下属各类别基金的基金简称：东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码：007769 013333
下属各类别基金的份额净值：1.3672 1.3627
下属各类别基金的份额累计净值：1.4352 1.3827
基金实施分红等事项的特别说明
除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明
(场内) (场外) - -