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1.公告基本信息
基金名称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中欧安悦一年定开债券发起
基金主代码 014474
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2022年8月22日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2024年9月19日
赎回起始日 2024年9月19日
转换转入起始日 2024年9月19日
转换转出起始日 2024年9月19日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每年开放一次，每个开放期原则上
不少于2个工作日不超过20个工作日。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之
日次日（含当日）起，至该日一年后的年度对日的前一日止。
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束后第一个工作日
（含该日）起进入开放期，开始办理申购和赎回等业务，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期
内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
根据上述约定，本基金将于2024年9月19日（含当日）进入开放期，开放
时间为2024年9月19日（含）至2024年9月20日（含），在此期间接受投资
者的申购、赎回、转换业务申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为10.00元
（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔10.00元，在不违反前
述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，
以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为100.00元，追加申购的最低
金额为单笔100.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交
易须受直销机构最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的
单笔最低金额。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下
表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.06%
100万元≤ M 0.03%
300万元≤ M 0.008%
M≥500万元 每笔100.00元
其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.60%
100万元≤ M 0.30%
300万元≤ M 0.08%
M≥500万元 每笔100.00元
3.3其他与申购相关的事项
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机
构的相关公示、公告或规定为准。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基
金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01
份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全
部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类
以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
注：1.赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
2.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产。
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
5.2其他与转换相关的事项
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日
常转换业务说明》。
6.基金销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16
层
联系人：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
6.1.2场外非直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信证券股份有
限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期
货有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华福证券有限责
任公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、嘉实财富
管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公
司、上海万得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、博时财富基金销
售有限公司
上述销售机构信息内容截止2024年9月11日。基金管理人可以根据情况变化
增加或者减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。销售机构可以根据情
况变化增加或者减少其销售城市、网点，请以销售机构的相关公告或通知为准。
各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
6.2场内销售机构
无
7.基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披
露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
8.其他需要提示的事项
本基金自开放期的次日即2024年9月21日（含）起不再办理本基金的申购、
赎回、转换业务。
本公告仅对本基金本次开放期即2024年9月19日（含）至2024年9月20
日（含）办理其申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细
情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站
（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询
相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024年9月13日