0.0102% 关于恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公告
恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年10月16日发生大额赎回。为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与本基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定提高2024年10月16日当日本基金A、C类份额净值位数至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。
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特此公告！
恒生前海基金管理有限公司
2024年10月18日