华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了苏州华亚智能科技股份有限公司（证券简称：华亚智能，代码：003043）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华亚智能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 华亚智能 94,363 3,699,973.23 2.11% 4,299,178.28 2.45% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 华亚智能 164,499 6,450,005.79 2.12% 7,494,574.44 2.46% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年11月20日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十二日