0.0096% 经基金托管人复核，截至 2024 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值 （元）
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0828 1.1893
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0829 1.1894
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0621 1.1621
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0443 1.1443
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0692 1.2587
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.1609 1.2774
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E 1.0690 1.0690
蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0972 1.1502
蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0806 1.1336
蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 1.0040 1.1390
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.1926 1.1926
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A 1.0466 1.1636
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C 1.0495 1.1615
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E 1.0699 1.1099
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.7505 1.8075
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.7424 1.8025
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0634 1.1975
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A 1.0176 1.1365
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C 1.0368 1.1358
蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0142 1.1642
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0729 1.7239
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0705 1.6485
蜂巢丰华债券型证券投资基金 A 1.0352 1.0967
蜂巢丰华债券型证券投资基金 C 1.0274 1.0889
蜂巢丰远债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0919
蜂巢丰远债券型证券投资基金 C 1.0403 1.0883
蜂巢丰和债券型证券投资基金 A 1.0347 1.0827
蜂巢丰和债券型证券投资基金 C 1.0753 1.0753
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A 1.0570 1.1071
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C 1.0602 1.1002
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E 1.0554 1.0554
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A 1.0089 1.0089
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C 1.0012 1.0012
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A 1.0089 1.0714
蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C 1.0135 1.0645
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0570 1.0670
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0517 1.0617
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A 1.0344 1.0594
蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C 1.0296 1.0546
蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 A 1.0519 1.0619
蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 C 1.0520 1.0620
蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0272 1.0522
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A 1.2850 1.6950
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C 1.4046 1.6906
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 1.0100 1.0100
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A 1.0100 1.0100
蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C 1.0092 1.0092
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A 0.8510 0.8510
蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C 0.8481 0.8481
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A 0.9870 0.9870
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C 0.9864 0.9864
蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金 A 1.0222 1.0222
蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金 C 1.0216 1.0216
蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 A 1.0036 1.0036
蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金 C 1.0034 1.0034
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二四年七月一日