中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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编制日期：2024年06月19日
送出日期：2024年06月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中泰玉衡价值优选混合 基金代码 006624
基金简称A 中泰玉衡价值优选混合A 基金代码A 006624
基金简称C 中泰玉衡价值优选混合C 基金代码C 016090
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年03月20日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
姜诚 2019年03月20日 2006年02月15日
注：本基金自2022年7月1日起增设C类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。
投资目标 本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征，挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司，分享中国经济持续快速增长的成果，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，将基金资
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产动态配置在股票和债券等大类资产之间，同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。股票投资主要采取自下而上的选股策略，通过财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选股效率，再通过对企业核心竞争力、竞争格局、竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股，深入研究、多方验证、持续跟踪，力争在控制风险的前提下获得可观收益。并根据市场整体估值水平（中证800指数的市净率P/B）评估系统性风险，以决定股票资产的投资比例。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2019年3月20日-2019年12月31日）计算净
值增长率。
注：本基金自2022年7月1日起增设C类基金份额，增设C类基金份额当年不满完整自然年度，按实际
期限（2022年7月1日-2022年12月31日）计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
中泰玉衡价值优选混合A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜100万 1.50%
100万≤M＜300万 1.20%
300万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N＜360天 0.20%
N≥360天 0.00
中泰玉衡价值优选混合C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
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申购费（前收费） 本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00
注:投资人重复申购，须按每笔申购金额所对应的费率档次分别计费。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时
收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
C类基金份额销售服务费 0.40% 销售机构
审计费用 80,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关机构
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准；
3、上表中"其他费用"类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中泰玉衡价值优选混合A
基金运作综合费率（年化）
1.41%
中泰玉衡价值优选混合C
基金运作综合费率（年化）
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
1.81%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金
年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险如下：
1、市场风险：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响。
2、信用风险：主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。
3、运作管理风险：指在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策等主
观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断而产生的风险，或者由
于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产损失的风险。
4、流动性风险：流动性风险包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及申
购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
5、本基金特定风险
（1）本基金投资组合持仓权重的变化及股市/债市的变化将影响到基金的业绩表现。
（2）本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付
风险、操作风险和法律风险等。
（3）存托凭证投资风险：存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发
行机制相关的风险。
（4）基金合同生效后，连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元，或基金份额持有人数量
不满200人时，基金管理人可以直接终止《基金合同》。
（5）本基金采用证券公司交易模式和结算模式，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操
作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。
6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
7、其他风险:除以上主要风险以外，基金还可能遇到以下风险：技术风险、制度人员不完善风
险、人为因素风险、人才流失风险、业务竞争压力风险、不可抗力风险和其他意外风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协
商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁
规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。
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基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/客服电话：400-821-0808
1、基金合同、托管协议、招募说明书；
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
3、基金份额净值；
4、基金销售机构及联系方式；
5、其他重要资料。
六、其他情况说明
无