0.0884%
公告送出日期：2024年8月31日
1．公告基本信息基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截止基准日的相
关指标
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：人民币
元）
中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
2022年11月23日
中欧基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
2024年8月23日
1.0344
70,826,826.02
0.207
本次分红为2024年度的第二次分红
2．与分红相关的其他信息 权益登记日
除息日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红利划出
托管户的日期）
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年9月3日
2024年9月3日
2024年9月5日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为2024年9月4日，自2024年9月5日起，投资者可以查询，并可以在基
金合同规定的开放时间内赎回。
根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投
资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不
享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。（3）投资者可
通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-
68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024年8月31日