0.0098%
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年10月11日起，降低创金合信怡久回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，同时更新基金管理人、基金托管人信息并相应修订《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信怡久回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、调整方案
自2024年10月11日起，本基金管理费年费率由0.50%调整为0.40%，托管费年费率由0.10%调整为0.05%。
二、修改《基金合同》部分条款
章节 原文 修订后内容
第七部分 基金合
同当事人及权利
义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：创金合信基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号
A栋201室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：钱龙海
设立日期：2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
证监许可[2014]651号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.33亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-23838000
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：创金合信基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A
栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：钱龙海
设立日期：2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证
监许可[2014]651号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.6096亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-23838000
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
成立日期：1992年10月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监
督管理委员会证监基金字【1999】11号
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]
105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币2,935,208.0397万元
经营期限：永久存续
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：张为忠
成立日期：1992年10月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督
管理委员会证监基金字【1999】11号
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号： 证监基金字[2003]
105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币2,935,208.0397万元
经营期限：永久存续
第十五部分 基
金的费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月
末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。 费用扣划后，基金
管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月
末，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。 费用扣划后，基金
管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.40%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末，
按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照
指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再
出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。 费用扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，
按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照
指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再
出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。 费用扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。
三、修改《托管协议》部分条款
章节 原文 修订后内容
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号
A栋201室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：钱龙海
设立日期：2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
证监许可[2014]651号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.33亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-23838000
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公
司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
成立日期：1992年10月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监
督管理委员会证监基金字【1999】11号
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]
105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币2935208.0397万元
经营期限：永久存续
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A
栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：钱龙海
设立日期：2014年7月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证
监许可[2014]651号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.6096亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-23838000
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：张为忠
成立日期：1992年10月19日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督
管理委员会证监基金字【1999】11号
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号： 证监基金字[2003]
105号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币2935208.0397万元
经营期限：永久存续
四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信怡久回报债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、重要提示
此次降低管理费率、托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
本次修订更新后的《基金合同》及《托管协议》将自2024年10月11日起生效。
投资者可登录本公司网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本公司的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2024年10月11日