华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金清算报告

华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 3 月 4 日
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§1 重要提示
华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2198 号文《关于准予华安添悦 6 个月持有期混合
型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募
集，基金合同于 2023 年 6 月 20 日生效，首次设立募集规模为 269,120,374.34 份基金份额。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安添悦 6 个月持有期混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
协商一致，提议终止《华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持
有人大会审议上述事项。
根据本基金管理人于 2025 年 2 月 18 日发布的《关于华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“决议生效公告”），华安添悦 6
个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会已于 2025 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 16
日 17:00 止（以基金管理人收到表决票时间为准）对《关于终止华安添悦 6 个月持有期混合型证
券投资基金基金合同有关事项的议案》进行了投票表决，根据 2025 年 2 月 17 日的计票结果，该
议案获得通过，大会决议自 2025 年 2 月 17 日起生效。根据决议生效公告，本基金最后运作日为
2025 年 2 月 20 日，自 2025 年 2 月 21 日进入清算期。
基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2025 年 2 月 21 日组成基金财产清算小
组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，
上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
§2 基金产品概况
基金简称 华安添悦 6 个月持有混合
基金主代码 016821
交易代码 016821
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 20 日
报告期末（2025 年 2 月 20 13,781,546.81 份
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日）基金份额总额
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
2、债券投资策略
3、股票投资策略
4、存托凭证投资策略
5、股指期货投资策略
6、国债期货投资策略
7、参与融资业务投资策略
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+中证 800 指数收
益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票
型基金。 本基金若投资港股通标的股票，将面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金系经中国证监会证监许可[2022]2198 号文《关于准予华安添悦 6 个月持有
期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人华安基金管理有限公司
依照法律法规、《华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》等规定于 2023
年 3 月 17 日至 2023 年 6 月 16 日向社会公开发行募集，基金合同于 2023 年 6 月 20
日生效。基金合同生效日的基金总份额为 269,120,374.34 份基金份额。
自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。
本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，以
及本基金管理人于 2025 年 2 月 18 日发布的决议生效公告，华安添悦 6 个月持有期混
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合型证券投资基金基金份额持有人大会已于 2025 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 16 日
17:00 止（以基金管理人收到表决票时间为准）对《关于终止华安添悦 6 个月持有期
混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行了投票表决，根据 2025 年 2 月
17 日的计票结果，该议案获得通过，大会决议自 2025 年 2 月 17 日起生效。根据决议
生效公告，本基金最后运作日为 2025 年 2 月 20 日，自 2025 年 2 月 21 日进入清算
期。

§4 财务报告
4.1 资产负债表
会计主体：华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2025 年 2 月 20 日
单位：人民币元
资 产
最后运作日
2025 年 2 月 20 日
资 产：
货币资金 14,072,027.88
结算备付金 518.46
存出保证金 2,645.01
其他资产 23,400.00
资产总计 14,098,591.35
负债和净资产 最后运作日
2025 年 2 月 20 日
负 债：
应付赎回款 137,725.34
应付管理人报酬 4,845.32
应付托管费 1,211.34
应付销售服务费 1,140.27
其他负债 8,669.54
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负债合计 153,591.81
净资产：
实收基金 13,781,546.81
未分配利润 163,452.73
净资产合计 13,944,999.54
负债和净资产总计 14,098,591.35
注 1：本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则——基本
准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理
规定》和其他相关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。
由于报告性质所致，本清算财务报表并无比较期间的相关数据列示。
注 2：本基金的清算财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注
册会计师石静筠、费泽旭签字出具了安永华明（2025）专字第 70015772_B01 号标准无
保留意见的审计报告。
§5 清算情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 26 日止清算期间，基金财产清算小组对本基
金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况
如下：
5.1 资产处置情况
5.1.1 本基金最后运作日货币资金为人民币 14,072,027.88 元，其中存放于托管账户
人民币 14,065,460.72 元，应计银行存款利息人民币 6,567.16 元。应计银行存款利
息由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付资金已于
2025 年 2 月 25 日划入托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
5.1.2 本基金最后运作日结算备付金为人民币 518.46 元，其中存放于中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的结算备付金人民币 518.38 元，应计结算备付金利息人
民币 0.08 元。上述款项由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，基金
管理人垫付资金已于 2025 年 2 月 25 日划入托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息
归基金管理人所有。
5.1.3 本基金最后运作日存出保证金为人民币 2,645.01 元，其中存放于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的存出保证金人民币 2,285.79 元，应计存出保证金利
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息人民币 2.56 元；存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金
人民币 355.75 元，应计存出保证金利息人民币 0.91 元。上述款项由基金管理人华安
基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付资金已于 2025 年 2 月 25 日划入
托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
5.1.4 本基金最后运作日其他资产为人民币 23,400.00 元，均为其他应收款项。上述
款项已于 2025 年 2 月 25 日划入托管账户。
5.2 负债清偿情况
5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 137,725.34 元，该款项已分别于 2025
年 2 月 21 日及 2025 年 2 月 24 日支付。
5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 4,845.32 元，该款项已于 2025 年
2 月 24 日支付。
5.2.3 本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,211.34 元，该款项已于 2025 年 2 月
24 日支付。
5.2.4 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 1,140.27 元，该款项已于 2025 年
2 月 24 日支付。
5.2.5 本基金最后运作日其他负债为人民币 8,669.54 元，其中应付赎回费人民币
4.57 元，该款项已于 2025 年 2 月 24 日支付；应付交易费用人民币 509.95 元，该款
项已于 2025 年 2 月 24 日支付；预提 2024 年度审计费人民币 8,155.02 元，该款项将
于本基金年度财务报表审计报告出具后支付，若因本基金终止运作未出具 2024 年度
财务报表审计报告，冲回该项预提费用产生的收益将按基金份额持有人持有的基金份
额比例分配给基金份额持有人。
5.3 清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 26 日
止清算期间
一、清算收益
1、利息收入 （注） 1,673.92
清算收益小计 1,673.92
二、清算费用
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1、其他费用 -
清算费用小计 -
三、清算净收益 （净损失以“-”号
填列）
1,673.92
注：利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 26
日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。其中预提的银行
存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息由基金管理人华安基金管理有限公司以
自有资金垫付，并已于 2025 年 2 月 25 日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日
起孳生的利息归基金管理人所有。
5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日（2025 年 2 月 20 日）基金净
资产
13,944,999.54
加：清算期间净收益 （净损失以“-”号填列） 1,673.92
减：基金净赎回转出金额
（于 2025 年 2 月 21 日确认的投资者赎回转
出申请）
20,294.35
二、2025 年 2 月 26 日基金净资产 13,926,379.11
根据本基金的基金合同及决议生效公告，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
资产处置及负债清偿后，本基金截至 2025 年 2 月 26 日止的剩余财产为人民币
13,926,379.11 元。
截至 2025 年 2 月 26 日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行
存款（不含应计利息）余额共计人民币 14,283,529.58 元，其中人民币 360,400.00 元
系基金管理人代垫的结算备付金、存出保证金以及以适用的利率预估的银行存款利息、
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结算备付金利息和存出保证金利息。

5.5 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意
见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理
人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
§6 备查文件目录
6.1 备查文件目录
1、华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告
2、上海源泰律师事务所关于华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金清算事
宜之法律意见。
6.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
(http://www.huaan.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund），清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
6.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金
托管人的住所免费查阅。


华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金财产清算小组
二〇二五年二月二十八日（清算报告出具日）