-0.7339% 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式C份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年5月12日
送出日期：2025年5月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒越均衡优选混合发起式 基金代码 016912
下属基金简称 恒越均衡优选混合发起式C 下属基金交易代码 016913
基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 2022年11月25日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日
基金经理 吴胤希 开始担任本基金基金经理的日期 2024年5月16日
证券从业日期 2016年5月21日
基金经理 裘明达 开始担任本基金基金经理的日期 2024年5月16日
证券从业日期 2013年9月2日
其他 《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效之日起三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本基金为混合型（偏股混合型）证券投资基金
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过深度基本面研究和组合的均衡配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票