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淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年01月09日
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）
基准日下属分级基金份额净值（单位:人
民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润（单
位:人民币元）
淳厚瑞和债券型证券投资基金
淳厚瑞和债券
016986
2022年12月27日
淳厚基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同》的
约定
2025年01月07日
本次分红为本基金2025年度第1次分红
淳厚瑞和债券A
016986
1.0285
12,254,300.99
0.22
淳厚瑞和债券C
016987
1.0408
9.64
0.22
注：本基金设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
2025年01月09日
2025年01月09日
2025年01月10日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以2025年01月09日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年01月10日对红利再投
资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2025年01月13日起，投资者可以通过销售机构查
询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3其他需要提示的事项
1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3）、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
4）、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2025年01月09日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
5）、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
2025年01月09日