0.8339% 1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
嘉实价值丰裕混合
017655
契约型开放式
2024年8月7日
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
以及《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
招募说明书》
2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事
项
证监许可〔2023〕2515号
2024年5月6日至2024年8月5日
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年8月7日
1570
嘉实价值丰裕混合A
73,007,462.60
51,353.30
73,007,462.60
51,353.30
73,058,815.90
-
-
-
嘉实价值丰裕混合C
154,038,975.52
82,377.62
154,038,975.52
82,377.62
154,121,353.14
-
-
合计
227,046,438.12
133,730.92
227,046,438.12
133,730.92
227,180,169.04
-
-
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份）
占基金总份额比例
10,891.83
0.0149%
是
2024年8月7日
230,194.00
0.1494%
241,085.83
0.1061%
注：
（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值丰裕混合型证券投资基金（嘉实价值丰裕混合A，基金代码：017655；嘉实价值丰裕混合C，基金代码：017656）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年8月8日