0.0951% 1. 公告基本信息
基金名称 蜂巢丰嘉债券型证 券投资 基金
基金简称 蜂巢丰嘉债券
基金代码 018275
基金合同 生效日 2023年4月11日
基金管理 人名称 蜂巢基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 恒丰银行股份有限 公司
公告依据
《中华人民 共和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其配套 法 规 、《蜂
巢 丰嘉债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《蜂 巢 丰 嘉 债
券 型证券 投资基金 招募说 明书》
收益分配基准日 2023年09月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分 红
下属分级 基金的基 金简称 蜂巢丰嘉债券A 蜂巢丰嘉债券C
下属分级 基金的交 易代码 018275 018276
截 止 基 准 日 下 属 分
级基金 的相关指标
基准日下 属分级 基 金 份 额 净值 （单
位 ：人民币 元） 1.5913 1.5891
基准日下 属分级基 金可供 分 配利 润
（单位：人 民币元） 1,173,471,322.93 4,519.25
本次下属 分级基金 分红方案（单位：元/10份基金 份额） 0.77 0.77
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月22日
除息日 2023年09月22日
现金红利发放日 2023年09月26日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红 利将按2023年09月22日 除息后 的
基金份额净值折算成基金份额，于2023年09月25日直接 计入其 基金账
户，并自2023年09月25日 起计算 持有 天数。 2023年09月26日起 投资者
可以查询
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者 分配的 基金收 益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资 方式的 投资者 ，其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年09月26日划入销售机构账户。
3.其他需要提示的事项
1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2)一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
3)投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
2023年09月22日