华商基金管理有限公司关于旗下基金投资国联民生（601456.SH）非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司关于旗下基金
投资国联民生（601456.SH）非公开发行股票的公告
华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了国联
民生（601456.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
[2006]141号）的规定，本公司现将旗下基金投资本次国联民生非公开发
行股票的情况披露如下：
基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 2,085,505.00 19,999,992.95 0.45% 21,501,556.55 0.49% 6个月
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.26% 10,750,783.43 0.27% 6个月
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.15% 10,750,783.43 0.16% 6个月
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.17% 10,750,783.43 0.18% 6个月
华商甄选回报混合型证券投资基金 1,042,753.00 10,000,001.27 0.18% 10,750,783.43 0.19% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2025年3月4日数据。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2025年3月5日