1.9113% 1公告基本信息
基金名称 中银价值发现混合型发起式证券投资基金
基金简称 中银价值发现混合发起
基金主代码 019949
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年8月20日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银价值发现混合型发起式证券投资基金基金合同》《中银价值发现混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中银价值发现混合发起A 中银价值发现混合发起C
下属分级基金的交易代码 019949 019950
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】895号
基金募集期间 自2024年8月1日至2024年8月16日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年8月20日
募集有效认购总户数（单位：户） 504
份额类别 中银价值发现混合发起A 中银价值发现混合发起C 中银价值发现混合发起合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,525,040.89 41,996,149.52 55,521,190.41
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,512.51 6,319.66 7,832.17
募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,525,040.89 41,996,149.52 55,521,190.41
利息结转的份额 1,512.51 6,319.66 7,832.17
合计 13,526,553.40 42,002,469.18 55,529,022.58
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,333.36 0.00 10,000,333.36
占基金总份额比例 73.9311% 0.0000% 18.0092%
其他需要说明的事项 基金管理人 2024 年 08 月 15 日认购 10,000,333.36 份，适用认购费率为1000元/笔 。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9,999.13 0.00 9,999.13
占基金总份额比例 0.0739% 0.0000% 0.0180%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年8月20日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0至10
万份（含）。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不
从基金资产中支付。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,333.36 18.0092% 10,000,333.36 18.0092% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,333.36 18.0092% 10,000,333.36 18.0092% 3年
4其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－
888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存
在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本
基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始
面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料
概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售
机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2024年8月21日