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信达澳亚基金管理有限公司
关于信澳星煜智选混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告
为了维护基金份额持有人权益,使本基金的业绩比较基准更好的反映本基金的投资策略,更科学合理地评价基金的业绩表现,根据法律法规的相关规定和《信澳星煜智选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,本公司决定自2024年10月24日起调整信澳星煜智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金)的业绩比较基准,并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、基金业绩比较基准的变更
本基金原约定的业绩比较基准“中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”,现变更为“中证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”。
二、基金合同的修订
根据上述方案,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下:
对基金合同“第十二部分基金的投资”章节进行修订,原表述为:
“五、业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
业绩比较基准选择理由:
中证全指指数由剔除ST、*ST股票,以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构成样本股,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和市场影响力。适合作为本基金A股投资部分的业绩比较基准。
中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制,选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指数。
本基金为混合型基金,以“中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布,或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基准,或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致后根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。”
调整为:
“五、业绩比较基准
中证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
业绩比较基准选择理由:
中证2000指数由中证指数有限公司编制并发布,从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。本基金选择中证2000指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点,适合作为本基金A股投资部分的业绩比较基准。
中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制,选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指数。
本基金为混合型基金,以“中证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%”作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布,或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基准,或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致后根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。”
四、重要提示
1、本公告仅对本基金修改业绩比较基准的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。
2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
信达澳亚公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160
信达澳亚公司网址:www.fscinda.com
3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
信达澳亚基金管理有限公司
2024年10月24日