1.7620%
易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了广东光华科技股份有限公司（证券简称：光华科技，代码：002741）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股）
成本 账面价值
成本 限售期
（元）
占基金资产
净值比例
（%）
账面价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
易米远见价值
一年定期开放
混合型
证券投资基金
1,217,228.00 12,999,995.04 4.9312 15,008,421.24 5.6931 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年11月13日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.yimifund.com），或拨打客户服务电话（4006-046-899）咨询相关信息。
特此公告。
易米基金管理有限公司
2024年11月15日