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关于国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）的有关规定，国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证
券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。为保护基金份
额持有人利益，特将本基金相关情况及风险提示如下：
一、本基金基本信息
基金名称：国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称：国投瑞银顺悦债券
基金代码：A 类：007445、D 类：020479
基金运作方式：契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日：2019 年 12 月 31 日
基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称：宁波银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份
额持有人数量和资产规模”约定：
“《基金合同》生效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金合同
将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人
应履行相关的监管报告和信息披露程序：
（1）连续两个开放期届满后，本基金的基金份额持有人数量不满 200 人的；
（2）连续两个开放期届满后，本基金的基金资产净值低于 5000 万元的。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”
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本基金在上个开放期届满后基金资产净值已低于 5000 万元。本基金下一开
放期为 2024 年 10 月 8 日，若截至 2024 年 10 月 8 日日终，本基金资产净值持续
低于 5000 万元，即本基金已连续两个开放期届满后基金资产净值低于 5000 万
元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金将依法进入基
金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。若出现上述情况，则自
2024 年 10 月 9 日起，本基金进入基金财产清算程序，不再办理申购（含定期定
额投资，下同）、赎回（含转换转出，下同）等业务。
三、风险提示
若发生上述基金合同终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金
合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金正式进入
清算程序后，投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务，基金财产将在基金
财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。根据《基金合同》的约定，基金财
产清算的期限为 6 个月（若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的，清算期限相应顺延）。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来
的流动性风险和投资风险，妥善做好投资安排。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并在履
行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排，敬请投资者关注。
投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话 400-880-6868 或登
录公司网站 www.ubssdic.com 咨询、了解相关情况。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二四年九月二十七日