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融通增益债券型证券投资基金(D类份额)
基金产品资料概要更新(2025年第1号)
编制日期:2025年4月7日
送出日期:2025年4月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 融通增益债券 基金代码 002342
下属基金简称 融通增益债券D 下属基金交易代码 021096
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年5月11日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王超 开始担任本基金基金经理的日期 2016年5月11日
证券从业日期 2008年5月1日
基金经理 吴嫣睿紫 开始担任本基金基金经理的日期 2025年04月02日
证券从业日期 2016年07月01日
其他 1、本基金自《基金合同》生效之日起三年的期间内封闭运作,封闭期结束后转为开放式运作。本基金的封闭期自2016年5月11日开始至2019年5月10日止,本基金自2019年5月13日起转为开放式运作。 2、本基金在封闭期内,仅设A类基金份额,本基金转为开放式运作后,先后增开B类、C类和D类基金份额的申购。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可
分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。 在开放期,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述比例限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率。
风险收益