0.0098% 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金（恒越季季乐3个月滚动持有
债券C份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年5月12日
送出日期：2025年5月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒越季季乐3个月滚动持有债券 基金代码 021127
下属基金简称 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 下属基金交易代码 021128
基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2024年10月22日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他 开放频率 本基金每个开放日开放申购，法律法规或基金合同规定暂停申购的情形除外。本基金对每份基金份额设定3个月的滚动运作期（一个月按30天计算）。对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一日起进入下一个运作期。
基金经理 吴胤希 开始担任本基金基金经理的日期 2024年10月22日
证券从业日期 2016年5月21日
基金经理 庄惠惠 开始担任本基金基金经理的日期 2025年2月12日
证券从业日期 2017年8月25日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极的组合管理，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以