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为满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金(基金简称:华夏智胜优选混合发起式,基金主代码:021369,以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书(更新)等规定,经协商基金托管人同意,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金新增D类基金份额(以下简称“D类基金份额”),并相应修订本基金的基金合同等法律文件,本次修订自2025年5月15日起生效。现将主要情况公告如下:
一、新增D类基金份额
(一)基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同,将基金份额分为不同的类别。A类、D类基金份额在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费;C类基金份额在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费。A类、C类、D类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。
1、本基金各份额类别的简称及代码
份额简称 份额代码
华夏智胜优选混合发起式A 021369
华夏智胜优选混合发起式C 021370
华夏智胜优选混合发起式D 024240
2、D类基金份额的申赎数额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金D类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额为10.00元(含申购费)。投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金D类基金份额的赎回业务时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的D类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金D类基金份额的申购及赎回业务时,每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
(二)D类基金份额相关费用说明
1、申购费
本基金D类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购D类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 1.50%
100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.20%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.80%
1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元
2、赎回费
本基金D类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。D类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:
持有期限 赎回费率
7天以内 1.50%
7天以上(含7天)-90天以内 0.75%
90天以上(含90天)-365天以内 0.50%
365天以上(含365天) 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取