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安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现就安信30天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的相关事项提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:安信30天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称:安信30天滚动持有债券
A类份额基金代码:021439
C类份额基金代码:021440
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2024年5月27日
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二、触发《基金合同》约定临时公告的情形说明
根据《基金合同》“第十八部分 基金的信息披露”中的约定:
“《基金合同》生效后,若连续30个工作日、40个工作日、45个工作日,基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人时,信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。”
截至2025年3月18日日终,本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解详情,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》,也可登录本公司网站(www.essencefund.com)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话4008-088-088进行咨询。
3、本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司所有。
风险揭示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2025年3月19日