中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

中欧中证细分化工产业主题指数发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年9月21日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分类基金的基金简称
下属分类基金的交易代码
中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金
中欧中证细分化工产业主题指数发起
021977
契约型、开放式、发起式
2024年9月20日
中欧基金管理有限公司
上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
以及《中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧中证细分
化工产业主题指数发起式证券投资基金招募说明书》
中欧中证细分化工产业主题指数发起A
021977
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
021978
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
募集份额（单位：
份）
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
中欧中证细分化工产业主题
指数发起A
10,107,267.56
0.62
10,107,267.56
0.62
10,107,268.18
10,000,000.00
98.94%
认购日期为 2024 年 9 月 18
日，认购费为固定费用 1000
元。
证监许可[2024]1060号
自2024年9月6日至2024年9月18日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年9月20日
250
中欧中证细分化工产业主题指数
发起C
98,091.80
4.93
98,091.80
4.93
98,096.73
0.00
0.00%
无
合计
10,205,359.36
5.55
10,205,359.36
5.55
10,205,364.91
10,000,000.00
97.99%
无
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认 购 的 基 金 份 额（单
位：份）
占基金总份额比例
0.00
0.00%
0.00
0.00%
是
2024年9月20日
0.00
0.00%
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金
资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.发起式基金发起式资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理
人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
持有份额占基金总
份额比例
97.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
97.99%
发起份额总数
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
发起份额占基金
总份额比例
97.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
97.99%
发起份额承诺持
有期限
三年
三年
4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构
的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话
（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同
生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024年9月21日